.:: Công Ty Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp ::.

Phân hệ kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng dùng để theo dõi thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay. Phân hệ này cho phép cập nhật các phiếu thu tiền bán hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các  thanh toán chi phí và các thu chi khác. Các báo cáo liên quan đến quản lý tiền mặt, theo dõi dòng tiền vào ra được cung cấp trong phân hệ này.

Tiên ích khi nhập liệu

• Cho phép thực hiện thu chi liên quan đến 1 hoặc nhiều khách hàng cũng như nhà cung cấp trên cùng 1 chứng từ.
• Trong trường hợp chi thanh toán thẳng cho các chi phí (không qua công nợ) chương trình có các tiện ích liên quan đến tính thuế GTGT (giá đã bao gồm thuế và giá chưa bao gồm thuế) cũng như nhập các thông tin liên quan đến hóa đơn thuế GTGT đầu vào.
• Cho phép lựa chọn không kiểm tra chi vượt quỹ, kiểm tra và cảnh báo chi vượt quỹ hoặc không cho thực hiện chi vượt quỹ.
• Cho phép in từ chương trình phiếu thu, phiếu chi, UNC theo mẫu người dùng có thể sửa đổi.

(Kích vào để xem ảnh cỡ lớn)

Báo cáo

• Sổ quỹ
• Sổ quỹ (in từng ngày)
• Sổ chi tiết của một tài khoản
• Bảng cân đối số phát sinh theo ngày của một tài khoản
• Bảng cân đối số phát sinh các tiểu khoản của tài khoản
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp/gián tiếp
• Sổ nhật ký thu/chi tiền
• Bảng kê chứng từ
• Bảng kê chứng từ theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản và tài khoản đối ứng
• Tổng hợp phát sinh theo khách hàng, vụ việc, tiểu khoản và tài khoản đối ứng

Ví dụ về mẫu báo cáo sổ chi tiết tiền gửi tại ngân hàng: